สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำกัด

The ministry of interior saving and credit co-operative ltd.

ฝ่ายบัญชี

การมอบหมายงานในหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน

  1. นางเยาวลักษณ์ เทศทอง หัวหน้าฝ่าย
  2. นางสาวปรารถนา กล่ำสกุล พนักงาน
  3. นางสาววัชราภรณ์ เซียงหลิว พนักงาน
  4. นางสาววิภาวัลย์ เวียงอินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว

ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้

  1. 1. งานด้านบัญชี รับ - จ่าย
    • - สรุปยอดบัญชีเงินฝากธนาคารคงเหลือประจำวัน
  2. 2. งานด้านบัญชีลูกหนี้ตัวแทนหน่วยงาน สป.มท., กรมราชทัณฑ์, กรมโยธาธิการและเมือง และหน่วยงานอื่นๆ
    • - ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินฝากธนาคารเพื่อชำระหนี้ของลูกหนี้ตัวแทน โดยประสานงานกับฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้ พร้อมบันทึกรายละเอียดการชำระเงินของ ลูกหนี้ตัวแทนในระบบ เพื่อตัดยอดบัญชีลูกหนี้ตัวแทน ให้ตรงกับรายละเอียดส่งเก็บในแต่ละเดือน
    • - สรุปยอดคงเหลือของบัญชีลูกหนี้ตัวแทนเสนอฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ก่อนการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
    • - ตรวจสอบรายละเอียดการโอนเงินฝากธนาคาร เพื่อการชำระพิเศษของสมาชิก โดยประสานกับฝ่ายทะเบียนหุ้นและหนี้ในการออกชำระ
  3. 3. งานด้านบัญชีประจำเดือน,งานประชุม
    • - จัดทำงบกำไรขาดทุน,รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินพร้อมรายละเอียดเสนอที่ประชุม
    • - เบิกจ่ายเงินสวัสดิการ (ค่ารักษาพยาบาล) เจ้าหน้าที่สหกรณ์
    • - สรุปรายงานเงินฝากธนาคาร,เงินฝากสหกรณ์,เงินกู้สหกรณ์อื่น ๆ
    • - รายงานข้อมูลการเงินของสหกรณ์ฯ จำนวนห้าแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกเดือน
    • - รายงานยอดแสดงสินทรัพย์และหนี้สินส่งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
    • - รายงานงบทดลองส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทย
    • - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในสายงาน