ฝ่ายการเงิน
การมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
- นางสาววาสินี ลีละตานนท์ หัวหน้าฝ่าย
- นางสาววรลักษณ์ อารีรักษ์ พนักงาน
- นางสาววชิราภรณ์ ลิมป์สถาพร พนักงาน
- นางสาววันวิสา ทองสงค์ พนักงาน
- นางสาวสุญาดา เกียรติโอภาส พนักงาน
ปฎิบัติงานดังต่อไปนี้
- 1. รับฝาก-ถอนเงินทุกประเภทของสมาชิกโดยตรวจสอบใบถอนหรือใบฝากให้ถูกต้องทั้งตัวเลข ตัวอักษร และลายมือชื่อการเบิกถอน พร้อมกับบันทึกการ์ดแล้วนำเสนอผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ
- 2. รับเปิด-ปิดบัญชีทุกประเภทของสมาชิก
- 3. เก็บรักษาใบรับฝาก-ถอนเงินทุกประเภทของสมาชิก
- 4. ทำรายงานประจำวันสรุปยอดเงินฝาก-ถอนทุกประเภท ของสมาชิกเสนอต่อผู้บริหาร
- 5. หักเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (ลูกหนี้ตัวแทนเงินฝาก)
- 6. จัดทำหนังสือรับรองเงินฝาก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 7. คำนวณดอกเบี้ยประจำเดือนและประจำปีเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี
- 8. ทำการถอนดอกเบี้ยประจำเดือนและนำฝากเข้าบัญชีธนาคาร ของสมาชิกตามความประสงค์ของสมาชิก
- 9. รับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสดและเช็คของสหกรณ์ให้ถูกต้องและเรียบร้อย
- 10. จัดทำทะเบียนการจ่ายเช็คของสหกรณ์
- 11. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว และรับเงินลูกหนี้ตัวแทนจากตัวแทนสหกรณ์ หรือจากสมาชิกเพื่อฝากชำระพิเศษหรืออื่นใดและหน่วยงานต่างๆ ส่งมาประจำทุกเดือนในรูปของเงินสด เช็ค ดร๊าฟหรือธนาณัติ
- 12. ปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินกู้-โอนถอนเงินฝากให้แก่สมาชิกโดยการเบิกจ่ายเป็นเงินสดจัดทำดร๊าฟ
- 13. จัดทำรายงานเงินสดคงเหลือประจำวันและรายการรับ-จ่ายเงินประจำวันเสนอผู้จัดการและเหรัญญิก และจัดส่งฝ่ายบัญชีภายในวันนั้นหรือวันถัดไป
- 14. เก็บรักษาสมุดเงินสดรับ-จ่ายสหกรณ์
- 15. เก็บรักษาเช็คและต้นขั้วเช็คที่จ่ายเงินไปแล้วรวมทั้งใบฝากเช็ค
- 16. เก็บรักษาสำเนาใบเสร็จรับเงินที่สมาชิกมาชำระพิเศษ
- 17. เก็บรักษาใบฝาก-ใบถอนเงินสมาชิก
- 18. จัดทำข้อสรุปเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน การฝากเงิน-ถอนเงิน เงินสดคงเหลือสถานะ
ทางการเงินเสนอผู้จัดการและเหรัญญิก
- 19. จัดทำทะเบียนจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับ
- 20. คิดเงินสะสมบำเหน็จและจัดทำทะเบียนเงินสะสม เงินบำเหน็จของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
- 21. ติดตาม ทวงถาม จัดส่งสมุดบัญชีเงินฝากทุกประเภทจากสหกรณ์ฯ อื่นๆ เพื่อปรับปรุงรายการดอกเบี้ยให้เป็นปัจจุบัน
- 22. ติดตาม ทวงถาม รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีจากสหกรณ์ฯ อื่นๆ เป็นประจำทุกเดือน
- 23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายในสายงาน